Το Aston Pirs Group επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς πολλαπλών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και τα μεταφράζει σε δομημένες εκτιμήσεις κινδύνου και συστάσεις χαρτοφυλακίου, που παρουσιάζονται μέσω ενός ενιαίου πίνακα ελέγχου.
Η πλατφόρμα απορροφά δεδομένα τιμών, όγκου και βιβλίου παραγγελιών από συνδεδεμένα χρηματιστήρια και, στη συνέχεια, εφαρμόζει μοντέλα πρόβλεψης που έχουν εκπαιδευτεί να ανιχνεύουν πρότυπα κινδύνου πριν αυτά υλοποιηθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο.
Οι προσεκτικοί επενδυτές σπάνια κατέχουν περιουσιακά στοιχεία σε έναν μόνο χώρο. Το Aston Pirs Group ενοποιεί τα υπόλοιπα, την έκθεση και τα σήματα κινδύνου από κάθε συνδεδεμένο ανταλλακτήριο σε μια συνεπή προβολή, καταργώντας την ανάγκη μη αυτόματης συμφωνίας στοιχείων μεταξύ των πλατφορμών.
Η διαφάνεια στη διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν πώς τα ανεπεξέργαστα δεδομένα της αγοράς γίνονται μια σύσταση με δυνατότητα δράσης.
Οι ροές δεδομένων αγοράς από συνδεδεμένα χρηματιστήρια συλλέγονται και κανονικοποιούνται σε μια κοινή δομή για ανάλυση.
Τα προγνωστικά μοντέλα αξιολογούν τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα και τη συσχέτιση σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, όχι περιουσιακό στοιχείο ανά περιουσιακό στοιχείο.
Οι συστάσεις ταξινομούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη επίδρασή τους στο συνολικό κίνδυνο χαρτοφυλακίου και την αναμενόμενη απόδοση.
Οι συστάσεις παρουσιάζονται για έλεγχο στον πίνακα εργαλείων. Οι αποφάσεις εκτέλεσης παραμένουν στον επενδυτή.
Οι επενδυτές που κατέχουν θέσεις σε πολλά χρηματιστήρια συχνά δεν έχουν μια ενιαία άποψη της επικαλυπτόμενης έκθεσης. Η πλατφόρμα προσδιορίζει τον κίνδυνο συγκέντρωσης που διαφορετικά θα παρέμενε κρυφός σε ξεχωριστούς λογαριασμούς και προτείνει επιλογές επανεξισορρόπησης σύμφωνα με μια καθορισμένη ανοχή κινδύνου.
Τα προγνωστικά μοντέλα προσομοιώνουν τον τρόπο με τον οποίο ένα χαρτοφυλάκιο θα ανταποκρινόταν στις μεταβολές της αστάθειας ή της ρευστότητας, με βάση την ιστορική και τρέχουσα συμπεριφορά της αγοράς. Η προκύπτουσα ταξινόμηση κινδύνου ενημερώνεται συνεχώς αντί να υπολογίζεται εκ νέου σε σταθερό χρονοδιάγραμμα.
Οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται όταν ένας παρακολουθούμενος παράγοντας κινδύνου υπερβαίνει ένα όριο που έχει καθοριστεί για ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και όχι από γενικές ειδοποιήσεις σε όλη την αγορά. Αυτό διατηρεί τον όγκο των ειδοποιήσεων σχετικών με τις θέσεις που κατέχονται πραγματικά.
Το Aston Pirs Group δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους επενδυτές έναν δομημένο, ποσοτικό τρόπο αξιολόγησης χαρτοφυλακίων κρυπτογράφησης και δεδομένων, αντί να βασίζονται σε διάσπαρτους πίνακες εργαλείων ανταλλαγής και μη αυτόματες υπολογιστικά φύλλα. Η εστίαση παραμένει σε μετρήσιμους παράγοντες κινδύνου και αναπαραγώγιμη ανάλυση, όχι σε κερδοσκοπικές προβλέψεις.
Η προσέγγισή μας βασίζεται σε καθιερωμένες μεθόδους στην προγνωστική ανάλυση και τις εφαρμόζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της έκθεσης σε κρυπτονομίσματα πολλαπλών ανταλλαγών, όπου ο όγκος των δεδομένων και ο κατακερματισμός είναι τα κύρια εμπόδια στη σωστή λήψη αποφάσεων.
Ελέγξτε τη μεθοδολογία λεπτομερώς ή μιλήστε με την ομάδα μας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της πλατφόρμας σε μια συγκεκριμένη δομή χαρτοφυλακίου.